12月17日浦银安盛盛鑫定开债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/22 05:05:51
12月17日浦银安盛盛鑫定开债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛盛鑫定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，浦银安盛盛鑫定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.053，累计净值1.231，最新估值1.053。
浦银安盛盛鑫定开债券A成立以来收益24.89%，近一月收益0.48%，近一年收益4.66%，近三年收益12.5%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛盛鑫定开债券A收入合计1433.53万元：利息收入1702.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.11万元，债券利息收入1695.16万元。投资收益159.61万元，其中投资收益方面，债券投资收益159.61万元。公允价值变动收益负429万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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