12月17日建信福泽裕泰混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 21:30:32
12月17日建信福泽裕泰混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日建信福泽裕泰混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，建信福泽裕泰混合(FOF)A（005925）最新公布单位净值1.4876，累计净值1.4876，最新估值1.4988，净值增长率跌0.75%。
建信福泽裕泰混合(FOF)A今年以来收益11.71%，近一月收益0.56%，近三月收益1.84%，近一年收益14.25%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1788.09万，未分配利润726.84万，所有者权益合计2514.93万。
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