2021年第三季度建信稳定得利债券A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的建信稳定得利债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,建信稳定得利债券A(000875)持有股票基金:保利发展、万科A、中国建筑、兴业银行等,持仓比分别1.57%、1.41%、0.64%、0.63%等,持股数分别为320.32万、190万、380万、98.49万,持仓市值4494.09万、4048.9万、1824万、1802.37万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,建信稳定得利债券A(000875)持有债券:债券20国开15、债券苏银转债、债券19蓝星EB、债券国光转债等,持仓比分别8.62%、0.08%、0.08%、0.07%等,持仓市值2.47亿、233.52万、239.6万、187.41万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.1亿,所有者权益合计18.71亿,负债和所有者权益总计19.81亿。
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