12月20日永赢添益债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 15:42:36
12月20日永赢添益债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日永赢添益债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢添益债券截至12月20日，累计净值1.243，最新公布单位净值1.0536，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0538。
永赢添益债券（004230）成立以来收益26%，今年以来收益4.92%，近一月收益0.71%，近三月收益1.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9.48亿，所有者权益合计45.49亿，负债和所有者权益总计54.97亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度华泰柏瑞质量成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度易方达医药生物股票A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月21日收盘分析：垃圾处理概念报涨，普邦股份涨近7%
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞质量成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度兴全轻资产混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？基金后端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度泰康均衡优选混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年OLED显示屏股票概念有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
2021年第二季度兴全轻资产混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？基金后端申购费是多少？
南方财富网
金鹰持久增利债券(LOF)E基金重大卖出通知(2021年第二季度)
南方财富网
12月20日华夏永福混合A近一周来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
高通芯片股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
金鹰持久增利债券(LOF)E基金重大卖出通知(2021年第二季度)
南方财富网
2021年第二季度泰信发展主题混合基金重大卖出通知
南方财富网
投影概念股有哪些？投影概念龙头股一览
南方财富网
OLED材料上市公司股票有哪些？相关OLED材料龙头一览
南方财富网
2021年第二季度泰信发展主题混合基金重大卖出通知
南方财富网
鹏华丰尚定期开放债券B基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
节能减排概念上市公司有哪些？节能减排上市公司股票一览
南方财富网
稀土磁材行业概念股有哪些，稀土磁材股票一览
南方财富网
鹏华丰尚定期开放债券B基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度万家经济新动能混合C基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
热力受益股有哪些？热力概念股2021年名单一览
南方财富网
2021年第三季度易方达医药生物股票A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月21日收盘分析：垃圾处理概念报涨，普邦股份涨近7%
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞质量成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度泰康均衡优选混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年OLED显示屏股票概念有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
2021年第二季度兴全轻资产混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？基金后端申购费是多少？
南方财富网
12月20日华夏永福混合A近一周来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
高通芯片股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
金鹰持久增利债券(LOF)E基金重大卖出通知(2021年第二季度)
南方财富网
投影概念股有哪些？投影概念龙头股一览
南方财富网
OLED材料上市公司股票有哪些？相关OLED材料龙头一览
南方财富网
2021年第二季度泰信发展主题混合基金重大卖出通知
南方财富网
节能减排概念上市公司有哪些？节能减排上市公司股票一览
南方财富网
稀土磁材行业概念股有哪些，稀土磁材股票一览
南方财富网
鹏华丰尚定期开放债券B基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
热力受益股有哪些？热力概念股2021年名单一览
南方财富网