2021年第二季度浦银安盛安恒回报定开混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/21 14:14:31

2021年第二季度浦银安盛安恒回报定开混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的浦银安盛安恒回报定开混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)持有股票基金:药明康德、舍得酒业、贵州茅台、正泰电器等,持仓比分别2.59%、1.16%、1.03%、0.96%等,持股数分别为3.01万、1万、1000、3万,持仓市值459.52万、206.4万、183万、169.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)持有债券:债券19中石油MTN003、债券19南电MTN001、债券19中化工MTN001等,持仓比分别3.99%、3.97%、3.97%等,持仓市值1012.8万、1007.1万、1008万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,浦银安盛安恒回报定开混合C基金股票收入1,540.63元,债券收入-18.01元,股利收入36.58元,收入合计874.39元。

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