12月20日招商添悦纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 13:31:12
12月20日招商添悦纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日招商添悦纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添悦纯债债券C基金截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.0394，累计净值1.1271，最新估值1.0398，净值跌0.04%。
招商添悦纯债债券C（006428）成立以来收益13.23%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.43%，近三月收益1.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计29.18万，所有者权益合计2.51亿，负债和所有者权益总计2.51亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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