12月20日方正富邦睿利纯债C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 03:11:59
12月20日方正富邦睿利纯债C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日方正富邦睿利纯债C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦睿利纯债C（003796）截至12月20日，累计净值1.2，最新单位净值1.072，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0726。
方正富邦睿利纯债C（003796）成立以来收益21.55%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.48%，近三月收益0.94%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.31亿，所有者权益合计4.22亿，负债和所有者权益总计5.54亿。
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