2021年第三季度鹏扬中证500质量成长指数C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的鹏扬中证500质量成长指数C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,鹏扬中证500质量成长指数C(007594)持有股票基金:新奥股份、华新水泥、齐翔腾达、特变电工等,持仓比分别2.50%、2.19%、2.16%、1.86%等,持股数分别为148.84万、116.56万、193.2万、83.64万,持仓市值2720.8万、2383.65万、2345.45万、2028.27万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,鹏扬中证500质量成长指数C(007594)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别2.80%、2.77%、0.28%等,持仓市值3048.44万、3008.81万、300.27万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1350.25万,所有者权益合计6.03亿,负债和所有者权益总计6.16亿。
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