12月17日工银添慧债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/20 20:47:32
12月17日工银添慧债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日工银添慧债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.2427，累计净值1.2427，净值增长率跌0.33%，最新估值1.2468。
工银添慧债券A（006738）近一周收益0.09%，近一月收益0.69%，近三月下降0.81%，近一年收益9.24%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，工银添慧债券A收入合计1447.55万元：利息收入405.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.54万元，债券利息收入366万元，资产支持证券利息收入30.99万元。投资收益1443.39万元，其中投资收益方面，股票投资收益554.25万元，债券投资收益824.92万元，资产支持证券投资收益22.86万元，股利收益41.35万元。公允价值变动收益负406.02万元，其他收入4.91万元。
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