12月17日新沃通利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 20:22:30
12月17日新沃通利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日新沃通利纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，新沃通利纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0576，累计净值1.1176，最新估值1.0573，净值增长率涨0.03%。
新沃通利纯债债券A（基金代码：003664）成立以来收益11.91%，今年以来收益2%，近一月收益0.3%，近一年收益2.17%，近三年收益7.6%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1524.76万，未分配利润68.7万，所有者权益合计1593.46万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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