12月17日前海开源MSCI中国A股消费指数C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 19:34:21
12月17日前海开源MSCI中国A股消费指数C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日前海开源MSCI中国A股消费指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.353，累计净值2.353，最新估值2.4117，净值增长率跌2.43%。
前海开源MSCI中国A股消费指数C（基金代码：006713）成立以来收益135.3%，今年以来收益1.74%，近一月收益2.79%，近一年收益7.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源MSCI中国A股消费指数C收入合计425.49万元：利息收入2.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.62万元。投资收益1225.45万元，公允价值变动亏849.21万元，其他收入46.63万元。
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