12月17日银华信用精选一年定期开放债券发起式基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/20 06:04:57

12月17日银华信用精选一年定期开放债券发起式基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日银华信用精选一年定期开放债券发起式基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)最新单位净值1.0425,累计净值1.1425,净值增长率跌0.64%,最新估值1.0492。

自基金成立以来收益14.24%,今年以来下降0.4%,近一年下降0.25%,近三年收益14.17%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

基金2020年利润

截至2020年,银华信用精选一年定期开放债券发收入合计3.54亿元:利息收入3.62亿元,其中利息收入方面,存款利息收入81.59万元,债券利息收入3.15亿元,资产支持证券利息收入4640.23万元。投资收益4869.73万元,其中投资收益方面,债券投资收益4191.6万元,资产支持证券投资收益678.13万元。公允价值变动收益负5705.64万元,其他收入99.33元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第三季度泓德卓远混合C基金持仓了哪些股票和债券?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网 12月17日广发稳裕混合A基金净值是多少,它的基金经理业绩如何? 南方财富网 宝盈发展新动能股票A近1月来在同类基金中排529名,基金2021年第三季度表现如何?(12月17日) 南方财富网 2021年第三季度泓德卓远混合C基金持仓了哪些股票和债券?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网
圆信永丰医药健康混合该基金赚钱吗?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 12月16日富国全球健康生活主题混合(QDII)基金怎么样?2020年公司混合型基金规模2000.46亿元 南方财富网 南方中证500ETF联接(LOF)A的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些债券? 南方财富网 圆信永丰医药健康混合该基金赚钱吗?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
中邮核心竞争灵活配置混合该基金赚钱吗?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 东方民丰回报赢安混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 2021年第二季度鹏华安裕5个月持有期混合A基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入? 南方财富网 中邮核心竞争灵活配置混合该基金赚钱吗?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网
2021年第二季度长信低碳环保量化股票A基金重点卖出哪些股票?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 12月17日长信睿进混合A基金分红负债是什么情况?它的基金公司怎么样? 南方财富网 12月17日光大保德信安和债券C近三月以来收益1.59%,基金有哪些投资组合? 南方财富网 2021年第二季度长信低碳环保量化股票A基金重点卖出哪些股票?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
2021年第二季度汇丰晋信慧盈混合基金主要卖出哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金怎么样?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网 华夏回报混合H最新净值跌幅达1.4%,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 2021年第二季度汇丰晋信慧盈混合基金主要卖出哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些股票和债券? 南方财富网
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金经理业绩如何?2021年第二季度有什么重大买入? 南方财富网 易方达稳丰90天滚动短债A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网