12月17日银华信用精选一年定期开放债券发起式基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日银华信用精选一年定期开放债券发起式基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)最新单位净值1.0425,累计净值1.1425,净值增长率跌0.64%,最新估值1.0492。
自基金成立以来收益14.24%,今年以来下降0.4%,近一年下降0.25%,近三年收益14.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年,银华信用精选一年定期开放债券发收入合计3.54亿元:利息收入3.62亿元,其中利息收入方面,存款利息收入81.59万元,债券利息收入3.15亿元,资产支持证券利息收入4640.23万元。投资收益4869.73万元,其中投资收益方面,债券投资收益4191.6万元,资产支持证券投资收益678.13万元。公允价值变动收益负5705.64万元,其他收入99.33元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。