2021年第三季度前海开源泽鑫混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的前海开源泽鑫混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,前海开源泽鑫混合A(005323)持有股票基金:贵州茅台(600519)、宁波银行(002142)、招商银行(600036)、芯源微(688037)等,持仓比分别1.10%、0.71%、0.56%、0.53%等,持股数分别为4000、13.54万、7.39万、1.46万,持仓市值736.39万、475.93万、372.83万、355.82万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,前海开源泽鑫混合A基金(005323)持有债券21进出16(占7.48%),持仓市值为4985.5万;债券20国君G4(占6.06%),持仓市值为4039.2万;债券20招商G1(占6.06%),持仓市值为4040.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源泽鑫混合A收入合计3321.01万元:利息收入1013.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.41万元,债券利息收入1008.61万元。投资收益3450.24万元,其中投资收益方面,股票投资收益3482.09万元,债券投资亏113.89万元,股利收益82.04万元。公允价值变动亏1145.82万元,其他收入2.8万元。
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