12月17日招商上证消费80ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 16:30:07
12月17日招商上证消费80ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商上证消费80ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，招商上证消费80ETF联接C市场表现：累计净值2.7459，最新公布单位净值2.7459，净值增长率跌1.5%，最新估值2.7878。
招商上证消费80ETF联接C（004407）近一周下降4.17%，近一月下降1.46%，近三月收益4.35%，近一年下降2.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计107.59万，所有者权益合计3.24亿，负债和所有者权益总计3.26亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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