9月12日民生加银岁岁增利债券D基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 15:53:24
9月12日民生加银岁岁增利债券D基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的9月12日民生加银岁岁增利债券D基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月12日，民生加银岁岁增利债券D最新市场表现：单位净值1.001，累计净值1.001，最新估值1.001。
今年以来收益1.52%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券D收入合计3921.91万元：利息收入3084.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.86万元，债券利息收入3075.54万元。投资收益37.39万元，其中投资收益方面，债券投资收益37.39万元。公允价值变动收益800.06万元。
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