12月17日招商优质成长混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 15:34:59
12月17日招商优质成长混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商优质成长混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商优质成长混合(LOF)基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值3.1912，累计净值5.2866，最新估值3.2762，净值跌2.59%。
招商优质成长混合(LOF)（基金代码：161706）成立以来收益1119.24%，今年以来下降6.39%，近一月下降0.04%，近一年收益1.57%，近三年收益177.94%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4269.44万，所有者权益合计25.56亿，负债和所有者权益总计25.99亿。
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