12月17日汇添富鑫瑞债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 11:17:07
12月17日汇添富鑫瑞债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日汇添富鑫瑞债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，汇添富鑫瑞债券A（004089）最新公布单位净值1.0504，累计净值1.1804，最新估值1.0504。
自基金成立以来收益19.07%，今年以来收益3.23%，近一年收益3.79%，近三年收益9.66%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.95亿，未分配利润1609.51万，所有者权益合计5.11亿。
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