2021年第一季度前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/19 10:37:24

2021年第一季度前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)持有股票基金:贵州茅台、五粮液、通威股份、中国中免等,持仓比分别21.81%、8.55%、7.58%、4.61%等,持股数分别为2.11万、6.9万、26.33万、3.14万,持仓市值3860.57万、1513.79万、1341.25万、815.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度,前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)持有债券:债券百润转债等,持仓比分别0.01%等,持仓市值1.37万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源MSCI中国A股消费指数A收入合计425.49万元:利息收入2.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.62万元。投资收益1225.45万元,其中投资收益方面,股票投资收益1126.08万元,股利收益99.37万元。公允价值变动亏849.21万元,其他收入46.63万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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