[基金]2021年第一季度前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第一季度前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/19 10:37:24

2021年第一季度前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源MSCI中国A股消费指数A（006712）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、通威股份、中国中免等，持仓比分别21.81%、8.55%、7.58%、4.61%等，持股数分别为2.11万、6.9万、26.33万、3.14万，持仓市值3860.57万、1513.79万、1341.25万、815.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，前海开源MSCI中国A股消费指数A（006712）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.37万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源MSCI中国A股消费指数A收入合计425.49万元：利息收入2.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.62万元。投资收益1225.45万元，其中投资收益方面，股票投资收益1126.08万元，股利收益99.37万元。公允价值变动亏849.21万元，其他收入46.63万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。