2021年第三季度兴业聚源灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:49:01
2021年第三季度兴业聚源灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴业聚源灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合（002660）持有股票基金：东方财富（300059）、大华股份（002236）、卫宁健康（300253）、洽洽食品（002557）等，持仓比分别2.64%、1.65%、1.60%、1.28%等，持股数分别为55.27万、49.98万、78.97万、19.73万，持仓市值1899.6万、1185.53万、1147.43万、917.05万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合（002660）持有债券：债券21国债01、债券19鲁钢铁MTN001、债券21电网MTN001等，持仓比分别6.96%、4.23%、4.20%等，持仓市值5004万、3039.9万、3021.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计997.67万，所有者权益合计5.98亿，负债和所有者权益总计6.08亿。
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