12月17日中银稳汇短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:32:42
12月17日中银稳汇短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银稳汇短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0631，累计净值1.0895，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0627。
中银稳汇短债债券C（006678）成立以来收益9.12%，今年以来收益2.54%，近一月下降0.01%，近三月收益0.39%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7005.92万，未分配利润357.22万，所有者权益合计7363.15万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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