12月17日交银境尚收益债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 16:49:13
12月17日交银境尚收益债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日交银境尚收益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银境尚收益债券A（519784）市场表现：截至12月17日，累计净值1.1864，最新公布单位净值1.01，最新估值1.01。
自基金成立以来收益19.65%，今年以来收益2.83%，近一年收益3.13%，近三年收益10.43%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计172.9万，所有者权益合计39.47亿，负债和所有者权益总计39.49亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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