12月17日中银富享定期开放债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/18 14:15:25

12月17日中银富享定期开放债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月17日中银富享定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银富享定期开放债券(004038)截至12月17日,最新市场表现:单位净值1.0476,累计净值1.1955,最新估值1.0446,净值增长率涨0.29%。

中银富享定期开放债券基金成立以来收益20.95%,今年以来收益3.52%,近一月收益0.87%,近一年收益4.18%,近三年收益11.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计1,979.45元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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