[基金]2021年第二季度国投瑞银中证消费服务指数(LOF)有什么重大买入？2021年第三季度基金资产怎么配置？

2021年第二季度国投瑞银中证消费服务指数(LOF)有什么重大买入？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/18 12:16:56

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基金市场表现方面

截至12月17日，国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）累计净值2.361，最新单位净值2.361，净值增长率跌1.67%，最新估值2.401。

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)成立以来收益140.1%，近一月收益1.57%，近一年下降3.57%，近三年收益91.77%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为43.82万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；五粮液（000858）本期累计买入金额为9.75万元，占期初基金资产净值比例为0.22%；贝达药业（300558）本期累计买入金额为9.37万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；绝味食品（603517）本期累计买入金额为9.41万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比91.44%，债券占净比0.08%，现金占净比8.94%。

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