12月17日华泰保兴尊颐定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 10:09:42
12月17日华泰保兴尊颐定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日华泰保兴尊颐定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.1577，最新市场表现：单位净值1.1067，最新估值1.1067。
华泰保兴尊颐定开债券成立以来收益15.8%，近一月收益0.27%，近一年收益4.48%，近三年收益13.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰保兴尊颐定开债券收入合计808.97万元：利息收入523.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.48万元，债券利息收入516.08万元。投资收益280.92万元，公允价值变动收益4.77万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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