12月16日民生加银中证港股通指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 20:00:49
12月16日民生加银中证港股通指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日民生加银中证港股通指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，民生加银中证港股通指数C（004533）最新单位净值1.0391，累计净值1.0391，净值增长率涨0.6%，最新估值1.0329。
民生加银中证港股通指数C成立以来收益3.91%，近一月下降2.27%，近一年收益6.6%，近三年收益15.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计616.14万，所有者权益合计3201万，负债和所有者权益总计3817.15万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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