12月16日诺德增强收益债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 16:08:36
12月16日诺德增强收益债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日诺德增强收益债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，诺德增强收益债券市场表现：累计净值1.239，最新单位净值1.074，净值增长率涨0.19%，最新估值1.072。
该基金成立以来收益25.08%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.66%，近一年收益4.68%。
基金基本费率
销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.87亿，未分配利润2017.34万，所有者权益合计4.08亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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