12月10日中银证券汇嘉定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 14:10:02
12月10日中银证券汇嘉定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日中银证券汇嘉定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.1405，累计净值1.1788，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1391。
该基金成立以来收益18.06%，今年以来收益4.47%，近一月收益0.49%，近一年收益5.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券汇嘉定期开放债券收入合计9.75亿元：利息收入7.62亿元，其中利息收入方面，存款利息收入256.23万元，债券利息收入7.6亿元。投资亏165.06万元，公允价值变动收益2.14亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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