12月16日万家品质混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 13:38:51
12月16日万家品质混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日万家品质混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，万家品质混合最新市场表现：单位净值2.9625，累计净值3.3805，净值增长率涨1.11%，最新估值2.9299。
该基金成立以来收益309.99%，今年以来收益31.04%，近一月收益3.92%，近一年收益44.76%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计965.84万，所有者权益合计9.11亿，负债和所有者权益总计9.21亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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