12月16日鹏华弘泰灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 04:32:40
12月16日鹏华弘泰灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日鹏华弘泰灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘泰灵活配置混合A（206001）截至12月16日，累计净值5.7636，最新公布单位净值1.1672，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1667。
自基金成立以来收益554.59%，今年以来收益3.11%，近一年收益3.37%，近三年收益8.11%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6432.43万，所有者权益合计2.77亿，负债和所有者权益总计3.41亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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