12月16日东方红稳健精选混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/17 03:22:09

12月16日东方红稳健精选混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月16日东方红稳健精选混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,东方红稳健精选混合A(001203)最新公布单位净值1.6175,累计净值1.7295,净值增长率涨0.21%,最新估值1.6141。

自基金成立以来收益74.03%,今年以来收益5.52%,近一年收益6.71%,近三年收益40.12%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东方红稳健精选混合A收入合计5550.35万元:利息收入2892.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.51万元,债券利息收入2864.65万元。投资收益3620.4万元,公允价值变动亏1003.17万元,其他收入40.87万元。

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