[基金]2021年第二季度华润元大双鑫债券C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华润元大双鑫债券C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/17 02:32:01

2021年第二季度华润元大双鑫债券C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华润元大双鑫债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2187，累计净值1.2187，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2173。

华润元大双鑫债券C（基金代码：003723）成立以来收益21.86%，今年以来收益6.84%，近一月收益0.89%，近一年收益10.04%，近三年收益32.11%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华润元大双鑫债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：分众传媒本期累计买入金额为12.38万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；福耀玻璃本期累计买入金额为5.27万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；容百科技本期累计买入金额为5.15万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；长春高新本期累计买入金额为5万元，占期初基金资产净值比例为0.87%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金358.99万，未分配利润65.4万，所有者权益合计424.4万。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。