12月15日光大保德信晟利债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 20:31:54
12月15日光大保德信晟利债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日光大保德信晟利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信晟利债券A截至12月15日市场表现：累计净值1.2546，最新单位净值1.2546，净值增长率跌0.14%，最新估值1.2563。
光大保德信晟利债券A基金成立以来收益25.63%，今年以来收益15.84%，近一月收益2.6%，近一年收益16.52%，近三年收益24.21%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信晟利债券A收入合计118.36万元：利息收入96.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.85万元，债券利息收入92.11万元。投资亏69.86万元，公允价值变动收益91.26万元，其他收入46.13元。
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