12月15日安信中短利率债(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 18:16:16
12月15日安信中短利率债(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日安信中短利率债(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新公布单位净值1.1039，累计净值1.2039，最新估值1.1037，净值增长率涨0.02%。
安信中短利率债(LOF)A今年以来收益15.96%，近一月收益0.36%，近三月收益0.81%，近一年收益16.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.93亿，未分配利润1227.22万，所有者权益合计2.05亿。
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