12月10日华泰保兴尊诚定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 11:04:43
12月10日华泰保兴尊诚定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日华泰保兴尊诚定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.3312，最新市场表现：单位净值1.0731，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0734。
该基金成立以来收益35.22%，今年以来收益6.32%，近一月收益0.54%，近一年收益6.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰保兴尊诚定开债券收入合计8962.61万元：利息收入4596.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.05万元，债券利息收入4546.39万元。投资亏73.62万元，其中投资收益方面，债券投资亏73.62万元。公允价值变动收益4439.35万元，其他收入168.03元。
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