12月10日鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/15 21:31:37
12月10日鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月10日鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，鹏华养老2045混合发起式(FOF)（007271）最新单位净值1.4941，累计净值1.4941，净值增长率涨0.51%，最新估值1.4865。
鹏华养老2045混合发起式(FOF)（007271）成立以来收益48.65%，今年以来收益6.06%，近一月收益1.84%，近三月收益0.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金收入合计145.40元，股票收入81.42元，债券收入-1.45元，股利收入28.99元。
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