12月14日国联安鑫发混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 16:50:14
12月14日国联安鑫发混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日国联安鑫发混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，国联安鑫发混合C（004132）最新市场表现：单位净值1.5679，累计净值1.5889，最新估值1.5685，净值增长率跌0.04%。
该基金成立以来收益60.05%，今年以来收益6.76%，近一月收益1.15%，近一年收益8.66%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5130.4万，所有者权益合计6.89亿，负债和所有者权益总计7.4亿。
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