[基金]2021年第三季度上投安裕回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度上投安裕回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/15 16:34:57

2021年第三季度上投安裕回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的上投安裕回报混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，上投安裕回报混合A（004823）持有股票中广核电力（占3.29%）：持股为2331.3万，持仓市值为4602.81万；腾讯控股（占1.98%）：持股为7.23万，持仓市值为2779.02万；高能环境（占1.98%）：持股为165.07万，持仓市值为2778.1万；中国平安（占1.82%）：持股为52.62万，持仓市值为2544.68万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，上投安裕回报混合A基金（004823）持有债券20附息国债14（占7.99%），持仓市值为1.12亿；债券20附息国债13（占7.52%），持仓市值为1.05亿；债券21附息国债04（占7.41%），持仓市值为1.04亿；债券21长电CP001（占7.17%），持仓市值为1.01亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.53亿，未分配利润5.71亿，所有者权益合计21.25亿。

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