2021年第三季度上投安裕回报混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的上投安裕回报混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,上投安裕回报混合A(004823)持有股票中广核电力(占3.29%):持股为2331.3万,持仓市值为4602.81万;腾讯控股(占1.98%):持股为7.23万,持仓市值为2779.02万;高能环境(占1.98%):持股为165.07万,持仓市值为2778.1万;中国平安(占1.82%):持股为52.62万,持仓市值为2544.68万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,上投安裕回报混合A基金(004823)持有债券20附息国债14(占7.99%),持仓市值为1.12亿;债券20附息国债13(占7.52%),持仓市值为1.05亿;债券21附息国债04(占7.41%),持仓市值为1.04亿;债券21长电CP001(占7.17%),持仓市值为1.01亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.53亿,未分配利润5.71亿,所有者权益合计21.25亿。
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