12月10日东兴兴福一年定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 22:29:33
12月10日东兴兴福一年定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日东兴兴福一年定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.0831，最新单位净值1.0831，最新估值1.0831。
近一月收益1.96%，近三月收益2.78%，近一年收益4.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.87万，所有者权益合计1468.71万，负债和所有者权益总计1475.58万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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