12月13日富国国家安全主题混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 19:29:56
12月13日富国国家安全主题混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日富国国家安全主题混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，富国国家安全主题混合A（001268）最新公布单位净值1.263，累计净值1.263，净值增长率涨0.48%，最新估值1.257。
自基金成立以来收益26.3%，今年以来下降0.08%，近一年收益8.79%，近三年收益154.64%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计801.89万，所有者权益合计8.6亿，负债和所有者权益总计8.68亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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