12月13日平安季添盈定开债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/14 17:19:01
12月13日平安季添盈定开债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日平安季添盈定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，平安季添盈定开债券A（006986）最新公布单位净值1.0919，累计净值1.0919，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0917。
平安季添盈定开债券A（006986）成立以来收益9.19%，今年以来收益2.22%，近一月收益0.75%，近三月收益1.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，平安季添盈定开债券A收入合计7403.63万元：利息收入1.79亿元，其中利息收入方面，存款利息收入131.53万元，债券利息收入1.72亿元，资产支持证券利息收入471.78万元。投资收益负8409.49万元，其中投资收益方面，债券投资收益负8258.58万元，资产支持证券投资收益负17.18万元，衍生工具收益负133.73万元。公允价值变动收益负2092.96万元，其他收入8.84万元。
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