12月13日兴银长盈定开债基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月13日兴银长盈定开债基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日,兴银长盈定开债(004123)市场表现:累计净值1.206,最新公布单位净值1.0113,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0112。
兴银长盈定开债基金成立以来收益22.46%,今年以来收益4.39%,近一月收益0.44%,近一年收益4.87%,近三年收益12.34%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,兴银长盈定开债基金收入合计2,427.70元;债券收入106.08元,占比4.37%。
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