12月10日泰达宏利创盈混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 08:41:11
12月10日泰达宏利创盈混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日泰达宏利创盈混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利创盈混合A截至12月10日市场表现：累计净值1.959，最新单位净值1.959，净值增长率跌0.1%，最新估值1.961。
泰达宏利创盈混合A基金成立以来收益95.9%，今年以来收益9.75%，近一月收益0.88%，近一年收益11.18%，近三年收益63.8%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.56亿，未分配利润2.01亿，所有者权益合计4.57亿。
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