12月9日添富全球医疗混合(QDII)现汇基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 07:41:24
12月9日添富全球医疗混合(QDII)现汇基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日添富全球医疗混合(QDII)现汇基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富全球医疗混合(QDII)现汇截至12月9日，最新公布单位净值2.5742，累计净值2.5742，最新估值2.5636，净值增长率涨0.41%。
添富全球医疗混合(QDII)现汇今年以来收益34.07%，近一月收益0.01%，近三月下降5.06%，近一年收益42.83%。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.35亿，未分配利润3.59亿，所有者权益合计5.94亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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