2021年第三季度中信建投睿利混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中信建投睿利混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中信建投睿利混合C(004635)持有股票海康威视(占5.33%):持股为1.81万,持仓市值为99.55万;金山办公(占5.15%):持股为3400,持仓市值为96.22万;格力电器(占5.14%):持股为2.48万,持仓市值为96.1万;大参林(占5.00%):持股为2.2万,持仓市值为93.39万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中信建投睿利混合C基金(004635)持有债券20国债15(占3.96%),持仓市值为74.07万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计18.6万,所有者权益合计2107.55万,负债和所有者权益总计2126.15万。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。