12月10日国泰恒生港股通指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 16:47:44
12月10日国泰恒生港股通指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日国泰恒生港股通指数(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，国泰恒生港股通指数(LOF)（501309）最新单位净值1.0664，累计净值1.0664，净值增长率跌0.9%，最新估值1.0761。
国泰恒生港股通指数(LOF)今年以来下降11.16%，近一月下降1.95%，近三月下降9.24%，近一年下降6.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.2元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰恒生港股通指数(LOF)收入合计负86.26万元，扣除费用47.98万元，利润总额负134.24万元，最后净利润负134.24万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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