2021年第一季度中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/11 07:02:00

2021年第一季度中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中融中证银行指数(LOF)基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,中融银行指数分级(168205)持有股票基金:招商银行(600036)、兴业银行(601166)、平安银行(000001)、工商银行(601398)等,持仓比分别14.31%、11.06%、7.23%、6.79%等,持股数分别为13.53万、28.84万、19.24万、69.5万,持仓市值682.75万、527.7万、344.96万、323.87万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度,中融银行指数分级基金(168205)持有债券杭银转债(占0.27%),持仓市值为13.8万等。

基金2020年利润

截至2020年,中融银行指数分级收入合计545.32万元:利息收入1.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.9万元。投资收益184.57万元,公允价值变动收益331.76万元,其他收入27.1万元。

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