12月10日国富天颐混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 02:49:39
12月10日国富天颐混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日国富天颐混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.358，最新公布单位净值1.0846，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0852。
国富天颐混合A（005652）成立以来收益39.89%，今年以来收益7.81%，近一月收益1.32%，近三月收益0.6%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.91亿，未分配利润8178.88万，所有者权益合计8.73亿。
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