12月9日中银价值混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 18:35:31
12月9日中银价值混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日中银价值混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月9日，累计净值3.353，最新单位净值3.333，净值增长率涨0.63%，最新估值3.312。
中银价值混合（163810）近一周收益2.78%，近一月收益4.71%，近三月下降2.97%，近一年收益21.29%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计53.64万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.12亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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