12月3日农银海棠定开混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月3日农银海棠定开混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,农银海棠定开混合累计净值3.741,最新单位净值2.0398,净值增长率涨1.55%,最新估值2.0087。
农银海棠定开混合(006977)成立以来收益332.86%,今年以来收益56.68%,近一月收益1.84%,近三月收益14.74%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,农银海棠定开混合基金收入合计10,024.83元,股票收入7,188.70元,占比71.71%;债券收入10.59元,占比0.11%;股利收入106.32元,占比1.06%。
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