[基金]2021年第二季度交银安享稳健养老一年混合(FOF)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度交银安享稳健养老一年混合(FOF)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/09 22:33:21

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基金市场表现方面

交银安享稳健养老一年混合(FOF)截至12月6日，累计净值1.1903，最新单位净值1.1903，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1924。

交银安享稳健养老一年混合(FOF)成立以来收益19.24%，近一月收益1.02%，近一年收益6.04%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为405.43万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为330.95万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；汇川技术（300124）本期累计买入金额为349.61万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；片仔癀（600436）本期累计买入金额为289.98万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.55亿，所有者权益合计152.87亿，负债和所有者权益总计154.43亿。

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